Para reconciliação de movimentos contabilísticos devesse aplicar os seguintes passos:
Passo 1: Aceda ao menu Faturação > Contabilidade > Lançamentos Contabilísticos > Linhas do diario
Passo 2: Sugerimos que aplique os seguintes filtros e grupos para facilitar a vista das linhas:
filtrar por parceiro > Agrupar por Conta > Aplicar o filtro "Não Reconciliadas"
Passo 3: Marque com o visto os movimentos contabilísticos que pretende reconciliar.
Clique no botão Ação > Reconciliar Entradas.
Nota: O Balanço indicado deve ser igual para o Débito e para o Crédito.
Passo 4: Confirme os Valores na Janela da Transação da Reconciliação e clique em Reconciliar.