A folha de caixa permite gerir todos os débitos e crédito em numerário de um determinado período de tempo, por exemplo folha de caixa diária, semanal, quinzenal ou mensal de acordo com as necessidades ou transações de caixa.

Para a sua execução aplicar os seguintes passos:

Passo 1: Aceder ao painel da contabilidade / Faturação

Faturação > Visão Geral 

Passo 2: Selecionar a caixa (diário do tipo numerário) que se pretende e seguir um dos seguintes passos: Criar uma folha de caixa nova (Passo 2.1) ou atualizar uma folha existente (Passo 2.2).

Passo 2.1: Criar uma nova folha de caixa

Carregar na opção Novas transações:

Na inserção da folha de caixa serão necessárias as seguintes informações:

• Cabeçalho:

  • Referência: Campo para identificação da folha de caixa, por exemplo o mês;

  • Diário: Identificação da caixa

  • Data: Data de registo, por defeito a assume a data atual;

  • Saldo inicial: Saldo final da último folha, que poderá ser alterado; 

  • Saldo final: Saldo final da follha; 

  • Cotagem: Possibilidade de identificação das moedas/notas e cálculo automático do valor inicial ou final.

• Transações/linhas: para adicionar linhas carregar em Adicionar linhas:

  • Data: Data da transação efetuada no banco;

  • Etiqueta: Campo de referência do movimento;

  • Parceiro: Campo para identificar o parceiro, caso exista;

  • Valor: Valor da transação que poderá ser positivo (débito) ou negativo (crédito)

Por fim carregar no botão Guardar e a folha de caixa ficará registado no estado Novo.

Passo 2.2: Editar folhas de caixa no estado Novo

No canto superior direito carregar na opção extrato e posterior selecionar a linha pretendida e carregue em editar.

Passo 3: Carregar no botão Reconciliar

Passo 4: Reconciliar linhas com parceiros

Na reconciliação do extrato será necessário fazer ligação entre uma linha do extrato com uma ou mais linhas da contabilidade interna por forma ao valor de reconciliação ser igual e carregar em Validar.

No caso das linhas terem um parceiro associado serão apresentados os movimentos com o parceiro que se encontram por reconciliar.

No campo superior direito é apresentada uma barra com o total de transações e as que já estão concluídas.

Passo 5: Reconciliar linhas sem parceiros

Nos movimentos sem parceiro poderá ser selecionada uma linha da contabilidade ou inserido o movimento contabilístico no momento da reconciliação.

Para a inserção de um movimento contabilístico carregar no botão da seta e associar um modelo de reconciliação, ver How To como criar um modelo de reconciliação ou inserir os dados contabilísticos para o seu registo.

Por fim carregar no botão Reconciliar.

Passo 6:  Por fim Validar a folha de caixa e o mesmo passará para o estado de Validado.

Caso se pretenda é possível anular uma reconciliação carregando no botão nas linhas.

Para consultar todas as linhas em diário associadas ao extrato carregar no botão Entradas no Diário.

Se a mensagem seguinte aparecer ao clicar em validar é porque existe uma diferença entre o saldo final inserido e o balanço calculado, para correcção deve alterar manualmente o campo do saldo final.